淡島学園

決算

淡島学園の決算報告です。

貸借対照表
(自)平成25年4月1日〜平成26年3月31日
資産の部 金  額 負債の部 金  額
流動資産 98,279,684 流動負債 8,343,400
固定資産 850,484,943 固定負債 15,701,400
基本財産 415,130,199    
その他の固定資産 435,354,744 負債の部合計 24,044,800
    純資産の部  
    基本金 61,000,000
    国庫補助金等特別積立金 24,715,557
    その他の積立金 412,140,000
    次期繰越活動収支差額 426,864,270
       
    純資産の部合計 924,719,827
資産の部合計 948,764,627 負債及び純資産の部合計 948,764,627
 
資金収支計算書
(自)平成25年4月1日〜平成26年3月31日  
経常活動による収支 金  額
  経常収入計(1) 316,537,790
経常支出計(2) 229,881,176
経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 86,656,614
施設整備等による収支  
  施設整備等収入計(4) 0
施設整備等支出計(5) 9,524,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) △ 9,524,130
財務活動による収支  
  財務収入計(7) 0
財務支出計(8) 74,302,116
財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8) △ 74,302,116
予備費(10)  
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)−(10) 2,830,368
前期末支払資金残高(12) 87,105,916
当期末支払資金残高(11)+(12) 89,936,284
   
事業活動収支計算書
(自)平成25年4月1日〜平成26年3月31日  
事業活動収支の部 金  額
  事業活動収入計(1) 318,452,538
事業活動支出計(2) 252,594,155
事業活動収支差額(3)=(1)−(2) 65,858,383
事業活動外収支の部  
  事業活動外収入計(4) 202,524
事業活動外支出計(5) 0
事業活動外収支差額(6)=(4)−(5) 202,524
経常活動収支差額(7)=(3)+(6) 66,060,907
特別収支の部  
  特別収入計(8) 0
特別支出計(9) 5
特別収支差額(10)=(8)−(9) △ 5
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 66,060,902
繰越活動収支差額の部  
  前期繰越活動収支差額(12) 431,803,368
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 497,864,270
基本金取崩額(14)  
基本金組入額(15)  
その他の積立金取崩額(16)  
その他の積立金積立額(17) 71,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)−(15)+(16)−(17) 426,864,270



平成25年度 財 産 目 録
平成26年3月31日 現在
社会福祉法人 阿南淡島会
本部会計財産目録 施設会計財産目録 法人合計財産目録
資産の部 資産の部 資産の部
1、流動資産 5,398,584  1、流動資産 92,881,100  1、流動資産 98,279,684 
  (1)現金預金 5,398,584    (1)現金預金 43,342,601    (1)現金預金 48,741,185 
  (2)未収金     (2)未収金 49,538,499    (2)未収金 49,538,499 
    2、固定資産(基本財産) 850,484,943  2、固定資産(基本財産) 850,484,943 
      (1)建物 382,587,999    (1)建物 382,587,999 
      (2)土地 32,542,200    (2)土地 32,542,200 
      (3)その他の固定資産 435,354,744    (3)その他の固定資産 435,354,744 
        @構築物 3,644,901      @構築物 3,644,901 
    A車両運搬具 1,885,312      A車両運搬具 1,885,312 
        B器具及び備品 1,466,951      B器具及び備品 1,466,951 
        Cソフトウエア 516,180      Cソフトウエア 516,180 
        D退職共済預け金 15,701,400      D退職共済預け金 15,701,400 
        E施設整備等積立預金 246,140,000      E施設整備等積立預金 246,140,000 
        F人件費積立金 166,000,000      F人件費積立金 166,000,000 
           
資産合計 5,398,584  資産合計 943,366,043  資産合計 948,764,627 
  負債の部 負債の部
    1、流動負債 8,343,400  1、流動負債 8,343,400 
      (1)未払金 6,926,602    (1)未払金 6,926,602 
      (2)預り金 1,416,798    (2)預り金 1,416,798 
    2、固定負債 15,701,400  2、固定負債 15,701,400 
      (1)設備資金借入金   (1)設備資金借入金
      (2)退職給与引当金 15,701,400    (2)退職給与引当金 15,701,400 
           
    負債合計 24,044,800  負債合計 24,044,800 
           
差引純資産 5,398,584  差引純資産 919,321,243  差引純資産 924,719,827 



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