淡島学園

決算

淡島学園の決算報告です。

貸借対照表
(自)平成24年4月1日〜平成25年3月31日
資産の部 金  額 負債の部 金  額
流動資産 97,406,342 流動負債 10,300,426
固定資産 789,269,565 固定負債 15,599,284
基本財産 429,695,286    
その他の固定資産 359,574,279 負債の部合計 25,899,710
    純資産の部  
    基本金 61,000,000
    国庫補助金等特別積立金 26,832,829
    その他の積立金 341,140,000
    次期繰越活動収支差額 431,803,368
       
    純資産の部合計 860,776,197
資産の部合計 886,675,907 負債及び純資産の部合計 886,675,907
 
資金収支計算書
(自)平成24年4月1日〜平成25年3月31日  
経常活動による収支 金  額
  経常収入計(1) 316,466,974
経常支出計(2) 211,850,627
経常活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 104,616,347
施設整備等による収支  
  施設整備等収入計(4) 0
施設整備等支出計(5) 498,575
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) △ 498,575
財務活動による収支  
  財務収入計(7) 0
財務支出計(8) 104,087,490
財務活動資金収支差額(9)=(7)−(8) △ 104,087,490
予備費(10)  
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)−(10) 30,282
前期末支払資金残高(12) 87,075,634
当期末支払資金残高(11)+(12) 87,105,916
   
事業活動収支計算書
(自)平成24年4月1日〜平成25年3月31日  
事業活動収支の部 金  額
  事業活動収入計(1) 318,503,831
事業活動支出計(2) 234,339,196
事業活動収支差額(3)=(1)−(2) 84,164,635
事業活動外収支の部  
  事業活動外収入計(4) 202,629
事業活動外支出計(5) 0
事業活動外収支差額(6)=(4)−(5) 202,629
経常活動収支差額(7)=(3)+(6) 84,367,264
特別収支の部  
  特別収入計(8) 0
特別支出計(9) 0
特別収支差額(10)=(8)−(9) 0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 84,367,264
繰越活動収支差額の部  
  前期繰越活動収支差額(12) 448,422,454
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 532,789,718
基本金取崩額(14)  
基本金組入額(15)  
その他の積立金取崩額(16)  
その他の積立金積立額(17) 100,986,350
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)−(15)+(16)−(17) 431,803,368



平成24年度 財 産 目 録
平成25年3月31日 現在
社会福祉法人 阿南淡島会
本部会計財産目録 施設会計財産目録 法人合計財産目録
資産の部 資産の部 資産の部
1、流動資産 5,088,070  1、流動資産 92,282,100  1、流動資産 97,370,170 
  (1)現金預金 5,088,070    (1)現金預金 42,188,182    (1)現金預金 47,276,252 
  (2)未収金     (2)未収金 50,130,090    (2)未収金 50,130,090 
    2、固定資産(基本財産) 789,269,565  2、固定資産(基本財産) 789,269,565 
      (1)建物 397,153,086    (1)建物 397,153,086 
      (2)土地 32,542,200    (2)土地 32,542,200 
      (3)その他の固定資産 359,574,279    (3)その他の固定資産 359,574,279 
        @車両運搬具 2,609,329      @車両運搬具 2,609,329 
        A器具及び備品 1,254,081      A器具及び備品 1,254,081 
        Bソフトウエア 571,585      Bソフトウエア 571,585 
        C退職共済預け金 13,999,284      C退職共済預け金 13,999,284 
        D施設整備等積立預金 205,140,000      D施設整備等積立預金 205,140,000 
        E人件費積立金 136,000,000      E人件費積立金 136,000,000 
           
資産合計 5,088,070  資産合計 881,587,837  資産合計 886,675,907 
  負債の部 負債の部
    1、流動負債 10,300,416  1、流動負債 10,300,416 
      (1)未払金 8,149,144    (1)未払金 8,149,144 
      (2)預り金 2,151,282    (2)預り金 2,151,282 
    2、固定負債 15,599,284  2、固定負債 15,599,284 
      (1)設備資金借入金 1,600,000    (1)設備資金借入金 1,600,000 
      (2)退職給与引当金 13,999,284    (2)退職給与引当金 13,999,284 
           
    負債合計 25,899,710  負債合計 25,899,710 
           
差引純資産 5,088,070  差引純資産 855,688,127  差引純資産 860,776,197 



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